股票代码：002735
股票简称：王子新材
公告编号：2025-039
公司及其董事会全体成员确保所披露信息的真实性、准确性与完整性，不存在任何虚假或误导性陈述。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议。会议通过了关于闲置募集资金进行现金管理的决议。根据该决议，在确保不影响募集资金项目进展和资金使用的前提下，公司可使用总计不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好且保本型的现金理财产品，包括结构性存款、大额存单等品种，产品期限最长为12个月。此授权自董事会批准之日起生效，有效期一年，在额度和期限范围内可循环滚动操作。
公司监事会对该决议表示支持，保荐机构也出具了无异议的意见书。详细内容请参阅公司在指定信息披露平台于2024年12月20日发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-074）。
近期，公司利用暂时未使用的募集资金，在中信银行、平安银行和浦发银行购买了结构性存款产品。具体情况如下：
一、本次现金管理的基本情况
二、投资风险及应对措施
（一）潜在风险
尽管公司选择的是保本型理财产品，具有较高的本金安全性，但金融市场受宏观经济影响较大，仍存在收益波动、流动性风险以及操作失误的风险。
（二）风控措施
1. 公司将严格评估并选择低风险投资品种，避免用于股票等高风险投资。
2. 财务部门将持续跟踪和分析产品投向及资金流向，及时应对可能出现的风险。
3. 监事会和独立董事将对资金使用情况实施监督，并可聘请专业机构进行审核。
4. 公司将按相关规定，在定期报告中披露理财产品的购买及收益情况。
三、对公司日常经营的影响
在保证募集资金项目正常推进和公司运营稳定的前提下，通过合理利用闲置资金进行投资理财，可以有效提升资金使用效率，为股东创造更多价值，同时不会影响公司主营业务发展和募集资金投资项目进度。
四、过去十二个月内现金管理情况
截至公告日，公司在过去十二个月累计购买但尚未到期的理财产品总额为1.8亿元，均在董事会批准的额度范围内。具体情况如下：
五、备查文件
本次理财产品的相关合同和交易凭证。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2025年5月8日
责编：戴露露
