关于闲置募集资金的现金管理

【公告】中再资源环境股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金投资理财产品到期赎回情况公司于2025年3月14日购买的由中国光大银行股份有限公司北京分行发行的对公结构性存款产品已按期赎回。该产品的本金和收益均已全额到账，具体情况如下：产品名称：挂钩型对公结构性存款产品代码：XXXXXXX 投资金额：人民币壹拾亿元整（￥1,000,000,000.00）起息日：2025年3月14日到期日：2025年5月14日实际年化收益率：2.05% 投资收益：人民币贰仟万零伍佰元整（￥20,000,500.00）二、继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2025年5月16日与中国光大银行股份有限公司北京分行再次签署对公结构性存款合同，使用暂时闲置的部分募集资金购买了相关理财产品。具体情况如下：产品名称：挂钩型对公结构性存款产品代码：XXXXXXX 投资金额：人民币壹拾亿元整（￥1,000,000,000.00）起息日：2025年5月16日预计到期日：2025年8月16日产品挂钩标的:BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIXAUDNZD即期汇率三、投资协议主要条款根据协议约定： - 观察日设定为2025年7月10日。 - 汇率区间及对应收益率如下： - 若观察日汇率 ≤ N-0.0047，产品收益率为1% - 若N-0.0047 < 观察日汇率 < N+0.0215，产品收益率为2.05% - 若观察日汇率 ≥ N+0.0215，产品收益率为2.15% 四、决策程序公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十二次会议已审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币3.4亿元额度内开展现金管理业务。本次投资在上述额度内，符合相关决议要求。五、风险控制措施为确保资金安全，公司采取了以下风控措施： 1. 建立健全分级审批制度 2. 严格执行资金划付指令的双人复核机制 3. 指定专人实时监控产品净值波动情况 4. 定期进行账务核对和风险评估六、对公司的影响本次继续使用闲置募集资金进行现金管理，是基于公司对募集资金投资项目的合理安排，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下进行的操作。通过适度的现金管理，可以有效提升资金使用效率，增加收益。特此公告。中再资源环境股份有限公司董事会 2025年5月17日

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