证券代码：002806
证券简称：华锋股份
公告编号：2025-039
债券代码：128082
债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
关于赎回"华锋转债"的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，并报中国证监会备案，公司决定行使可转换公司债券赎回权，全额赎回截至赎回登记日（2025年7月21日）收市后登记在册的"华锋转债"。现将有关事项公告如下：
一、赎回条款及触发条件
根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次可转换公司债券（以下简称"转债"或"华锋转债"）的有条件赎回条款已达成。具体触发情形如下：
- 公司在任意连续三十个交易日中，有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%；
- 当本次发行的可转换公司债券余额不足三千万元时。
经计算，本次赎回满足《募集说明书》约定的赎回条件。
二、赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，"华锋转债"的赎回价格为101.764元/张（含息、含税）。具体计算如下：
当期应计利息= B × i × t ÷ 365
其中：B为债券面值总金额，i为当年票面利率（2.8%），t为计息天数。
每张债券的赎回价格计算如下：
当期应计利息=100×2.8%×230÷365≈1.764元/张
赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.764=101.764元/张。
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登公司"）最终核准的价格为准，公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
三、赎回时间安排
- 2025年7月17日："华锋转债"停止交易。
- 2025年7月21日：设定为本次可转换公司债券的赎回登记日，所有在中登公司登记在册的"华锋转债"持有人享有赎回权利。
- 2025年7月22日："华锋转债"停止转股，并完成赎回。
四、赎回资金划付安排
- 2025年7月25日：公司向中登公司账户支付全部赎回资金。
- 2025年7月29日：中登公司将赎回款划至债券持有人指定的银行账户。
五、其他事项说明
- 咨询部门：公司董事会办公室
- 联系电话：0758-8510155
- 注意事项：
- 转债持有人需通过其托管券商进行转股申报。
- 可转债最小转股单位为一张，每张面值100元。
- 同一天内多次转股的，将合并计算。
- 当日买入的可转债，当日即可申请转股。
六、备查文件
- 公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 中信建投证券股份有限公司出具的核查意见；
- 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十一日
责编：戴露露
