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嘉元转债第五次回售选择权提示公告
关于嘉元转债回售的提示性公告
尊敬的嘉元转债持有人：
根据《广东嘉元科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，以及公司董事会决议和股东大会授权，现就嘉元转债（债券代码：118000）回售有关事项提示如下：
一、回售原因
公司于2024年7月11日将嘉元转债的转股价格由50.47元/股下调至41.88元/股。自2025年2月23日至2025年4月7日期间，公司股票连续三十个交易日收盘价均低于当前转股价格（41.88元）的70%（即29.32元）。根据《募集说明书》约定，嘉元转债的回售条款已触发。
二、回售价格计算
回售价格=债券面值+当期应计利息
其中：
- 当期应计利息计算公式：IA = B × i × t / 365
- IA：指当期应计利息；
- B：债券面值总额（100元/张）；
- i：当前票面利率（2.5%）；
- t：计息天数（51天，自2025年2月23日至2025年4月14日）
计算结果为：
回售价格=100元 + (100 × 2.5% × 51 / 365) = 100.35元/张
三、回售时间安排
1. 回售申报期：2025年4月15日至2025年4月21日
2. 回售代码：118000
3. 回售简称：嘉元转债
4. 回售资金发放日：2025年4月24日
四、回售操作说明
请投资者在申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，交易方向为"卖出"。回售申报一经确认不得撤销。
五、特别提示
1. 在同一交易日内，投资者若同时发出转股指令和回售指令，系统将优先处理转股指令。
2. 回售期内可转债继续交易但暂停转股。
3. 若回售导致流通面值低于3000万元，可在回售期结束后三个交易日后停止交易。
六、联系方式
如有疑问，请联系公司证券部：
- 联系电话：0753-2825818
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2025年4月15日
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