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本基金持有的股票停牌后估值方法调整

经研究决定,针对"中国神华"(股票代码601088)停牌情况,依据证监会《证券投资基金估值业务指导意见》(2017年第13号)及基金业协会发布的《基金行业股票估值指数通知》,并结合本公司长期停牌股票估值原则和流程。为确保旗下基金持有的"中国神华"股票估值更加公平合理,经与相关基金托管银行及审计机构协商后,自2025年8月6日起,对本公司管理的各只基金(ETF类型产品除外)持有的"中国神华"股票采用"指数收益法"进行评估。

待该股票恢复交易并体现出活跃市场特征时,将重新使用收盘价作为估值依据,屆時不再另行通知。

特此声明。

责编:戴露露

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