证券代码：600803
证券简称：新奥股份
公告编号：临2025-109
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为优化经营模式，新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新奥（中国）燃气投资有限公司（以下简称"新奥中国投"），计划以旗下持有的分布式光伏发电项目和储能电站项目为基础资产，发起设立资产支持专项计划。
近日，深圳证券交易所出具了《关于中信建投、华泰资管"新奥泛能1-8期碳中和绿色资产支持专项计划"符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1251号），确认该专项计划符合挂牌要求。现就本专项计划的相关情况予以公告。
一、专项计划发行方案
(一) 发行要素
1. 管理机构：中信建投证券股份有限公司与华泰证券(上海)资产管理有限公司
2. 发行规模：采取储架发行模式，总募集规模不超过40亿元，计划分期发行不超过8期。首期预计发行6.08亿元（具体以最终发行材料为准）。
3. 挂牌场所：深圳证券交易所
4. 基础资产：新奥中国投持有的分布式光伏发电项目及储能电站项目
5. 还款来源：基础资产产生的经营性现金流
(二) 主要运作流程
由管理机构在深交所发行并设立专项计划，投资者根据认购意向完成资金缴纳。新奥中国投通过特殊目的公司（SPV公司）受让相关项目股权后，将SPV公司股权转移至专项计划项下。专项计划向转让方支付对价，并视情况向SPV公司及项目公司提供借款。在存续期内，项目公司将按约定向专项计划分配现金流，管理机构负责将基础资产产生的收益按期分配给投资者。投资者可依据专项计划的退出机制实现投资退出。
二、对公司的影响
子公司通过开展专项计划业务，有助于优化资产结构和融资方式，促进各项业务持续发展，增强公司经营能力。此事项不会对公司的正常运营造成重大影响，符合相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情形。
三、风险提示
本次专项计划作为一种创新金融工具，其实施受到宏观经济、市场环境和政策变化等多重因素影响，存在一定不确定性。请投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司董事会
2025年12月20日
责编：戴露露
